近段時(shí)間，鋼鐵行業(yè)的表現(xiàn)格外搶眼。除了持續(xù)上漲的鋼價(jià)外，寶鋼武鋼重組、首鋼股份(6.100, 0.00, 0.00%)被競(jìng)價(jià)增持、武鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展基金到位等消息，都讓人振奮。鋼價(jià)為何會(huì)上漲？市場(chǎng)因何表現(xiàn)活躍？鋼鐵行業(yè)是否就此轉(zhuǎn)暖？鋼價(jià)上漲會(huì)否影響去產(chǎn)能？對(duì)此，需要進(jìn)一步分析。

供需改善 市場(chǎng)升溫

10月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)加速上漲。螺紋鋼期貨主力合約價(jià)格累計(jì)上漲近8%。可以說，鋼市“銀十”已可基本確認(rèn)。此輪鋼價(jià)上漲，首先源于黑色系商品的全面爆發(fā)。近一個(gè)月來(lái)，由于供應(yīng)偏緊，焦煤、焦炭?jī)r(jià)格繼續(xù)上沖，上漲30%左右。這使得鋼廠與獨(dú)立焦化廠煉焦煤庫(kù)存處于低位，而礦石、鋼坯也同時(shí)上漲，鋼廠隨之成本承壓。在成本大幅攀升的局面下，部分鋼廠在加大減產(chǎn)、檢修力度的同時(shí)，開始通過大幅上調(diào)出廠價(jià)格來(lái)轉(zhuǎn)移壓力，對(duì)國(guó)內(nèi)鋼價(jià)走勢(shì)形成明顯推動(dòng)作用。

從需求端來(lái)看，鋼鐵行業(yè)下游產(chǎn)業(yè)均有不錯(cuò)表現(xiàn)。房地產(chǎn)在7月到8月份投資完成額同比增長(zhǎng)5.75%，較6月份環(huán)比增速提升2.29個(gè)百分點(diǎn)；工程機(jī)械、汽車和家電等制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)趨于活躍，用鋼需求出現(xiàn)回暖；基建投資仍保持相對(duì)高位。需求穩(wěn)定增長(zhǎng)，使得前期持續(xù)累積的鋼材社會(huì)庫(kù)存出現(xiàn)下降，庫(kù)存壓力與供給壓力雙重緩解，短期供需格局有所改善，市場(chǎng)處于平衡偏緊，價(jià)格升溫也就形成支撐。

由此，成本推動(dòng)、需求支撐下，國(guó)內(nèi)鋼價(jià)近段持續(xù)走強(qiáng)。供需格局的改善，最主要的動(dòng)力還在于國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)的宏觀調(diào)控�！�2016年以來(lái)，國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解過剩產(chǎn)能等宏觀政策陸續(xù)出臺(tái)，鋼材需求相對(duì)平穩(wěn)，市場(chǎng)預(yù)期逐步增強(qiáng)�！敝袊�(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)屈秀麗表示。

由于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài)，鋼鐵行業(yè)近年來(lái)發(fā)展環(huán)境深刻變化。鋼鐵消費(fèi)量達(dá)到峰值并呈下降態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌，鋼鐵企業(yè)主業(yè)從微利經(jīng)營(yíng)到虧損，行業(yè)整體步入“嚴(yán)冬”。在此情況下，中央提出推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，今年年初國(guó)務(wù)院出臺(tái)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，并集中發(fā)布一系列政策措施，引導(dǎo)鋼鐵行業(yè)積極去產(chǎn)能。

經(jīng)過半年多時(shí)間的推進(jìn)，鋼鐵行業(yè)內(nèi)部已成共識(shí)。中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)黨委書記兼秘書長(zhǎng)劉振江認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵行業(yè)總體比過去理性，企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的研判和快速反應(yīng)能力加強(qiáng)，產(chǎn)量和庫(kù)存控制都比較理性，能夠冷靜對(duì)待價(jià)格，積極穩(wěn)價(jià)格，惡性降價(jià)減少。這些是鋼鐵企業(yè)效益轉(zhuǎn)好的原因，也讓鋼鐵市場(chǎng)做多熱情高漲。

重組開啟 堅(jiān)決去產(chǎn)能

盡管鋼價(jià)上漲，但總體來(lái)說還是對(duì)前期低位的反彈，屬于合理回歸，且其中不乏投機(jī)資本的推波助瀾；盡管短期內(nèi)市場(chǎng)供需得到改善，但隨著房地產(chǎn)政策收緊效應(yīng)的逐步顯現(xiàn)，以及部分需求的前期透支，下階段市場(chǎng)形勢(shì)仍存變數(shù)。同時(shí)，盡管行業(yè)企業(yè)效益有所好轉(zhuǎn)，但這仍是因同比基數(shù)太低，且企業(yè)間分化明顯帶來(lái)的結(jié)果。

綜合分析，我國(guó)鋼鐵行業(yè)供大于求、產(chǎn)能過剩的基本面仍未改變，行業(yè)集中度過低、企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力大等問題尚未解決。數(shù)據(jù)顯示，2015年度中國(guó)鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量8.04億噸，占全球鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量的49.5%，產(chǎn)能利用率僅為67%。同時(shí)，2015年度中國(guó)鋼鐵行業(yè)前十名市場(chǎng)占有率回落至34.2%，產(chǎn)業(yè)集中度降至近十年來(lái)的最低點(diǎn)。

中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)朱繼民認(rèn)為，我國(guó)鋼鐵行業(yè)已經(jīng)由規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)入到結(jié)構(gòu)優(yōu)化階段，進(jìn)入到綠色化、減量化、智能化、國(guó)際化發(fā)展新階段，鋼材生產(chǎn)和消費(fèi)會(huì)出現(xiàn)上下波動(dòng)，但整體來(lái)看已經(jīng)進(jìn)入下降通道。鋼鐵行業(yè)必須進(jìn)一步堅(jiān)決去產(chǎn)能，處置僵尸企業(yè)，推動(dòng)重組，為行業(yè)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展騰出資源、留出空間。

因此，資產(chǎn)重組或債務(wù)重組成為今年以來(lái)鋼鐵行業(yè)的關(guān)鍵詞。

9月22日，國(guó)資委正式宣布同意寶鋼集團(tuán)與武鋼集團(tuán)實(shí)施聯(lián)合重組。重組后，中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司成為我國(guó)鋼鐵行業(yè)首個(gè)產(chǎn)能高達(dá)6000萬(wàn)噸的巨無(wú)霸鋼企，在全球上市鋼企中粗鋼產(chǎn)能排名上升至第三位。

寶鋼和武鋼的兼并重組是國(guó)家對(duì)鋼鐵行業(yè)在央企層面上的一次重大戰(zhàn)略部署。寶鋼和武鋼合并之后，出于成本控制和資源優(yōu)化配置的需要，雙方原有交叉重疊的產(chǎn)能將會(huì)削減，將通過調(diào)整自身生產(chǎn)節(jié)奏來(lái)促進(jìn)市場(chǎng)供需平衡。這將有利于鋼鐵行業(yè)集中度的提升和規(guī)模效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)，對(duì)行業(yè)供給側(cè)改革和去產(chǎn)能帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的推進(jìn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，寶武重組拉開了國(guó)有鋼鐵企業(yè)新一輪兼并重組大幕，預(yù)計(jì)會(huì)推動(dòng)鋼鐵行業(yè)整合進(jìn)一步提速。

“現(xiàn)階段，我國(guó)鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能任務(wù)艱巨，必須要嚴(yán)格按照國(guó)家‘淘汰一批、消化一批、整合一批、轉(zhuǎn)型一批’的相關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)型發(fā)展。”冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)兼黨委書記李新創(chuàng)說。

今年7月底，全國(guó)淘汰鋼鐵產(chǎn)能2100萬(wàn)噸，完成全年任務(wù)的47%。自8月份開始，從中央到地方加大了去產(chǎn)能的推進(jìn)力度。據(jù)悉，截至9月底，鋼鐵去產(chǎn)能取得積極進(jìn)展，已完成全年目標(biāo)任務(wù)量的80%以上。業(yè)內(nèi)人士表示，去產(chǎn)能的加速有利于整個(gè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)轉(zhuǎn)好。

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